公告日期：2024-02-27

证券代码：873817 证券简称：优派普 主办券商：东吴证券

青岛优派普环保科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面和电话方式

发出



5.会议主持人：董事长孙大鸣先生



6.会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浦发银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：





因经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行延续申请 5,000 万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于采购聚乙烯等生产用物料等。授信品种包括中短期流动资金贷款、银行承兑汇票、海外/离岸直贷、国内信用证、贸易融资额度等，单笔业务期限不超过 1 年。



额度由全资子公司青岛优派普高分子材料有限公司提供连带责任保证担保，公司以自有的设备提供抵押担保；关联方控股股东、实际控制人孙大鸣以其持有的房产无偿提供抵押担保，另外孙大鸣及其关联方高克力、股东孙瀚中无偿提供个人连带责任保证担保。上述申请授信最终额度、期限、抵押物等相关具体事宜均以公司实际办理及银行审批结果为准。



公司本次续期申请授信额度事项，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形，申请授信所需的上述抵押也不会对公司的生产经营产生影响。



详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站

（www.neeq.com.cn）披露的《青岛优派普环保科技股份有限公司关于向浦发银行申请综合授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：“挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露”，公司免予按照关联交易的方式进行审议和披露，因此无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于向青岛银行申请综合授信额度暨资产抵押的议案》

1.议案内容：



因经营发展需要，公司及全资子公司青岛优派普高分子材料有限公司拟向青岛银行股份有限公司麦岛支行续期申请合计 5,300 万元集团综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），其中公司分项额度 4,800 万元，子公司分项额度 500 万元，用于补充流动资金，采购原材料等，额度使用期限最长不超过 1年。



对于公司授信额度，公司以自有的土地及房产提供抵押担保；关联法人青岛弘滨建设工程有限公司、关联自然人孙大鸣及其配偶高克力无偿提供连带责任保证担保。对于子公司授信额度，公司以自有的土地及房产提供二押担保，公司、关联法人青岛弘滨建设工程有限公司和关联自然人孙大鸣高克力夫妇无偿提供连带责任保证担保。



上述申请授信最终额度、期限、抵押物等相关具体事宜均以公司实际办理及银行审批结果为准。



公司本次续期申请授信额度事项，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利益的情形，申请授信……
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