公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-009

证券代码：873808 证券简称：永超新材 主办券商：东北证券

上海永超新材料科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（1）募集资金金额及到位时间

永超新材自挂牌以来共进行过一次股票发行，截至 2023 年 12 月 31 日，本次
股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年年度股东大
会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 10 元/股，共发行普
通股 1,000,000 股，募集资金总额为人民币 10,000,000 元，募集资金用途为补充流
动资金。

本次股票发行新增股份于 2023 年 5 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。截至 2023 年 4 月 28 日止，公司已收到本次募集资金
10,000,000.00 元。2023 年 5 月 10 日，上海孜荣会计师事务所（普通合伙）出具“孜
荣验字 (2023)003 号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。

2023 年 5 月 15 日，公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行、东北证券股
份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进 行专户管理。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2023 年 4 月 21 日出
具了股转函 2023[845]号《关于同意上海永超新材料科技股份有限公司股票定向发

公告编号：2024-009

行的函》，本次股票发行新增股份于 2023 年 5 月 26 日起在股转系统挂牌并公开转
让。

（2）募集资金本年度使用金额及期末余额

公司 2023 年实际使用本次募集资金及利息合计 10,003,219.44 元，其中销户时
利息合计 150.87 元于 2023 年 11 月 7 日全部转入公司一般存款账户用于补充
流动资金。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专
户已销户。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议、2022 年年度股东大
会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》的议案，并在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公 告编号：2023-013）。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。
（二）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在宁波银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金专项
账户，账户账号为：70040122000648408。上述专户并未存放非募集资金或用作其
他用途。2023 年 5 月 15 日，公司与宁波银行股份有限公司上海松江支行、东北证
券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资 金进行专户管理。

上述三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。上 述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户三方监管协议》的履行情况 良好，不存在重大问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

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资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资……
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