公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-071

证券代码：873804 证券简称：华鸿科技 主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司

关于修订《借贷管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审议及表决情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<借贷管理制度>的议
案》。议案表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大
会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

天津华鸿科技股份有限公司

借贷管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范天津华鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的借贷行
为，使公司借贷行为规范化、制度化、科学化，规避和减少决策风险，维护公司 和全体股东合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件及《天津华鸿科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 列入公司年度生产经营计划中的借贷行为按决策权限分别经董事

公告编号：2023-071

会或股东大会审议批准后，可以授权总经理直接组织实施。

第三条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律、法规及《公司章程》的有关规定；

（二）维护公司和全体股东利益，争取效益最大化；

（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；
（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；

（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专业机构。

第二章 借贷行为

第四条 本制度规范的借贷行为指公司向金融机构或法律允许的其他主体
借入资金的行为。

第五条 借贷行为分为短期借贷行为和中长期借贷行为。短期借贷行为是
指借入资金期限在 1 年以下（含 1 年）的债务融资行为，中长期借贷行为是指借入资金期限在 1 年以上的债务融资行为。

第六条 公司的下列借款均属于本制度的管理范围：

（一）用于生产经营方面的短期流动资金借款；

（二）用于技术改造、技术创新方面的长期项目资金借款；

（三）其他银行信用融资工具，如：保函、信用证、票据贴现、保理业务；
（四）为本条第（一）至（三）项所涉及借款、融资而向银行申请取得综合授信额度等。

第三章 借贷决策权限

第七条 公司股东大会、董事会有关借款事项的审批权限如下：

（一）单笔贷款金额超过300万元、一年内累计贷款金额超过1000万元的事项，由股东大会审议批准；


公告编号：2023-071

（二）单笔贷款金额在300万元以下、一年内累计贷款金额1000万元以下的贷款事项，由董事会审议批准。

第四章 借贷管理

第八条 公司总经理应根据发展战略和资金供求状况编制借贷计划报董事
长、董事会、股东大会批准实施。

第九条 任何借贷行为均应订立书面合同，并应按照公司内部管理规定妥善
保管。

第十条 公司应定期跟踪检查借款合同的执行情况和借贷款项的使用情况，
编制资金使用情况报告，并按决策权限向董事长、董事会、股东大会报告。

第十一条 当国家货币政策等出现重大变化而导致出现融资成本上升等不利
情况时，公司应及时采取相应措施规避风险。

第五章 附 则

第十二条 公司控股子公司发生的本制度所述重大事项，视同公司发生的重
大事项。公司应加强对控股子公司的管理，在对控股子公司就上述事项行使股东权利时，应按照本条规定执行。

第十三条 本制度所称“以上”、“内”、“以下”含本数，“低于”……
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