公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-023

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通
过了《关于<成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》，于当日与认购对象签署了认购协议；并于 2023 年 2 月 23
日召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《股 票定向发行说明书（修订稿）》中规定本次发行股票不超过 1,875,000 股。本次股票定向发行实际认购股 1,875,000 股，实际 募集资金 15,000,000.00 元。

本次发行股票所募集的资金己全部到账，信永中和会计师事务
所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 于 2023 年 04 月 25 日 出 具 了
XYZH/2023CDAA9B0091 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对 本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。

2023 年 05 月 17 日，公司办理新增股份登记并经股转系统
披露了《关于成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行新增股 份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新

公告编号：2024-023

增股份于 2023 年 05 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

截至 2024 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

成 都 农 村 1000040007310342 15,000,000.00 0

商 业 银 行
股 份 有 限
公 司 青 白
江支行
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司《募集资金管理制度》经公司于 2023 年 4 月 27 日公司
第三届董事会第十次会议修订审议通过；并经 2022 年年度股东大 会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途 的决策程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办 券商兴业证券股份有限公司及成都农村商业银行股份有限公司青 白江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账号为

公告编号：2024-023

1000040007310342；公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金 的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规 定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大 差异，监管协议的履行不存在问题。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号--募
集资金管理》规定，公司于 2024 年 1 月 5 日完成了上述募集资
金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与成都农 村商业银行股份有限公司青白江支行及兴业证券股份有限公司签 署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据股票发行方案，本次募集资金将用于补充流动资金，截至 2024年1月5日，公司募集已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。