公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-016

证券代码：873803 证券简称：瀚江新材 主办券商：兴业证券
成都瀚江新材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年2月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过 了《关于<成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行说明书>的 议案》，于当日与认购对象签署了认购协议；并于2023年2月23日召 开2023年度第一次临时股东大会审议通过该议案。根据《股票定向 发行说明书（修订稿）》中规定本次发行股票不超过1,875,000股。本
次 股 票 定 向 发 行 实 际 认 购 股 1,875,000 股 ， 实 际 募 集 资 金
15,000,000.00元。

本次发行股票所募集的资金己全部到账，信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)于2023年4月25出具了XYZH/2023CDAA9B0091 号《验资报告》，对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的 缴款情况予以验资。2023年5月17日，公司办理新增股份登记并经股 转系统披露了《关于成都瀚江新材科技股份有限公司股票定向发行 新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向 发行新增股份于2023年5月25日起在全国中小企业股份转让系统挂 牌并公开转让。


公告编号：2024-016

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司《募集资金管理制度》经公司于2023年4月27日公司第三届 董事会第十次会议修订审议通过，并经2022年年度股东大会审议通 过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用及变更用途的决策 程序、管理与监督及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户专户管理说明

公司股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办 券商兴业证券股份有限公司及成都农村商业银行股份有限公司青 白江支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，账号为 1000040007310342；公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金 的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规 定的用途使用。上述三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大 差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金 募集资金余额
（元）

成都农村商 1000040007310342 15,000,000.00 824,099.39

业银行股份
有限公司青
白江支行


公告编号：2024-016

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,000,000.00

加：利息收入 6,424.61

减：2023年度银行手续费 15.00

二、2023年度募集资金使用 14,182,310.22

1、补充流动资金 14,182,310.22

（1）支付员工工资 2,9……
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