公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-009

证券代码：873790 证券简称：万邦石油 主办券商：开源证券
山东万邦石油科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东万邦石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2023 年股票发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月完成股票定向发行（以下简称“本次发行”），公司分别
于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 11 月 14 日召开第一届董事
会第八次会议、第一届监事会第六次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《山东万邦石油科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，公司拟定向发行股票 6,900,000 股，发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,350,000.00 元。本次发行方案具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-019）（以下简称“定向发行说明书”）。

2022 年 12 月 23 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对山东万邦石油
科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3811 号），全国股转公司对公司本次股票定向发行无异议。本次股票发行 6,900,000 股，发行价格为人民币 1.50 元/股，募集资金总额为人民币 10,350,000.00 元。募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月28日出具的“[2022]京会兴验字第 52000003 号”《验资报告》审验。本次募集资金主要用于补充公司

公告编号：2024-009

的流动资金。

本次发行新增股份于 2023 年 01 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
六次会议审议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《山东万邦石油科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。2022
年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。《募
集资金管理制度》明确规定了募集资金的存储、使用、管理与监督等。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

三、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 10 月 27 日、2022 年 10
月 27 日、2022 年 11 月 14 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》，同意设立募集资金专项账户规范募集资金的管理与使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

账户名称：山东万邦石油科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司东营胜利支行

账号：546900789310202

公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《山东万邦石油科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金的管理不存在违反《公司法》、《证券

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