公告日期：2024-04-23

中原证券股份有限公司

关于天元瑞信通信技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“天元通信”或“公司”）的持续督导主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对天元通信 2023 年度募集资金存放及使用情况进行核查，并出具专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行，具体情况如下：

公司于 2023 年 1 月 31 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五
次会议，于 2023 年 2 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于<天元瑞信通信技术股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，同意公司此次定向发行股票不超过 2,000,000 股，股票发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额不超过人民币 10,000,000 元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了
《关于同意天元瑞信通信技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】547 号）。

截至 2023 年 3 月 23 日，本次股票定向发行的认购对象已将投资款实缴至募
集资金专项账户，合计人民币 10,000,000 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了大华验字【2023】000159号验资报告，确认募集资金已到账。本次股票定向发行拟募集资金总额10,000,000 元，实际募集资金 10,000,000 元。

二、募集资金存放与管理情况


（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《天元瑞信通信技术股份有限公司募集资金管理制度》。针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与中国民生银行股份有限公司西安分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，协议约定对专户内募集资金的使用进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司本次股票定向发行募集资金全部存放于专用账户，账户具体信息如下：
开户名：天元瑞信通信技术股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司西安雁翔路支行

账 号：638622696

截止 2023 年 3 月 23 日，发行对象已按认购公告要求将认购款汇入公司开立
的募集资金专户，募集资金总额 10,000,000 元。

三、募集资金的实际使用情况

公司本次募集资金用途是补充流动资金，公司按照已披露的募集资金用途存
放和使用募集资金。截至 2023 年 6 月 2 日募集资金专项账户注销日，公司转出
剩余资金，募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 10,000,000.00

二、募集资金可使用金额 10,000,000.00

三、募集资金实际使用情况 10,000,000.00

补充流动资金——支付员工工资、社保 9,999,800.00

银行手续费支出 200.00

四、银行存款利息收入 ……
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