公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-021

证券代码：873758 证券简称：奥普生物 主办券商：开源证券
上海奥普生物医药股份有限公司

2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2022 年度股票发行所募集资金的存放及使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 3 月 25 日召开了第一届董事会第十三
次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》等议案。

公司于 2022 年 6 月 30 日收到全国中小企业股份转让系统核发的《关于同意
上海奥普生物医药股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（编号：股转系统函[2022]1465 号），同意公司定向发行不超过5,089,090 股新股。

公司于 2022 年 8 月 4 日披露《股票定向发行情况报告书》（2022-003 号），
本次实际发行 3,940,860 股，发行价格 10.3 元/股，募集资金 40,590,858 元。

本次发行经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 22
日出具大华验字[20221000491 号验资报告。

本次定向发行新增股份于2022年9月14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况


公告编号：2023-021

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对公司 2022 年股票定向发行，公司与开源证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海张杨支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行：招商银行股份有限公司上海张杨支行

银行账号：121922670810802

募集总金额（元）：40,590,858.00

募集金额余额（元）：32,617,781.82

四、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 40,590,858.00

加：利息收入 287,296.63

减：手续费支出 372.81

募集资金净额 40,877,781.82

补充流动资金 8,260,000.00

其中：支付职工薪酬 8,058,955.87

非税缴款（医疗器械产品注册费） 201,044.13

募集资金余额 32,617,781.82

注：

1）非税缴款均为医疗器械产品注册费用，缴纳对象为上海市药品监督管理局。

2）公司募集资金账户余额为 32,622,781.82 元，较募集资金……
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