公告日期：2024-04-10

东方证券股份有限公司

关于哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司 （以下简称“大鹏工业”或“公司”）的持续督导券商，对大鹏工业 2023 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2022 年 9 月公司完成了第一次股票发行，募集资金 21,997,732
元，募集资金情况如下：

2022 年 7 月 11 日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过
《关于<2022 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2022年第四次临时股东大会审议通过，本次定向发行 666,800 股，发行价格为人民币 32.99 元/股，募集资金总额为人民币 21,997,732 元。
2022 年 8 月 18 日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的
《关于对哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2847 号）。


2022 年 9 月 6 日大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票
发行募集资金进行审验并出具“大华验字[2022]第 000622 号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

2022 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过
了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议
案》，并经 2022 年 7 月 26 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审
议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
公司定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

开 户 行：招商银行股份有限公司哈尔滨果戈里大街支行

账 号：451902535010608

（二）募集资金管理情况

公司于 2022 年 7 月 11 日经第三届董事会第五次审议通过了《关
于制定 <募集资金管理制度> 的议案》，并于 2022 年 7 月 26 日召开
的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。


三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户资金使用情况
如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 21,997,732.00

加：利息收入 12,030.57

二、募集资金使用 21,997,732.00

具体用途

1.偿还银行流动资金贷款 13,497,732.00

2.实缴子公司哈尔滨耐是智能科技有限公司注册资本 8,500,000.00

注销时结余利息转回公司基本户 12,030.57

截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 0

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议
通过《关于拟将募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，并于 2023年 4 月 6 日完成了募集资金专户注销手续。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2023 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。