公告日期：2023-09-13

福建佰源智能装备股份有限公司

公开转让说明书

长城国瑞

【2022】年【5】月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司实际控制人傅开实控制公司 78.84%的表决权，同时
担任公司董事长、总经理，对公司股东大会、董事会的经营
实际控制人控制不当风险 决策及公司日常经营管理可施予重大影响。若实际控制人利
用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，
可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。

截至本说明书出具之日，公司存在针筒车间及部分构筑
物尚未取得不动产权证书的情况，该部分房产面积共
部分房屋未取得不动产权证书的风 2079.69 平方米，占公司全部厂房面积的 10.78%，占比不高，
险 可替代性较大。公司正在积极办理各类审批手续、争取尽快
取得产权证书，但仍不排除该部分房产可能存在被有关政府
部门行政处罚、房屋被强制拆除使公司遭受财产损失的风险。

公司及子公司中织源是高新技术企业，报告期享受高新
技术企业 15%企业所得税优惠税率。税收优惠政策对公司的
税收优惠政策变动风险 发展起到了一定的推动作用。若国家有关政策发生变化或公
司未来无法满足享受企业所得税税收优惠政策的条件，可能
恢复执行 25%的企业所得税税率，届时将给公司的经营业绩
带来一定程度的影响。

2021 年 1 至 11 月、2020 年度、2019 年度，公司营业收
入综合毛利率分别为 34.94%、37.32%和 36.41%，2021 年 1
至 11 月，公司综合毛利率有所下降，一是由于产品结构改变，
2021 年公司无口罩机销售收入，2020 年口罩机收入毛利率较
毛利率波动风险 高，导致 2021 年综合毛利率相比 2020 年有所下降；二是成
本上涨，2021 年受新冠疫情影响，铁、钢等大宗商品价格出
现上涨，加上人工成本也是上涨趋势，导致 2021 年综合毛利
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。