公告日期：2024-05-23

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-046

福建省铁拓机械股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024年2月28日，福建省铁拓机械股份有限公司发行普通股22,266,300股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.69 元/股，募集资金总额为 148,961,547.00 元，实际募集资金净额为 126,949,463.77 元，到账时间为
2024 年 3 月 1 日。公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，
募集资金总额为 22,344,232.05 元，实际募集资金净额为 20,327,852.84 元，到账
时间为 2024 年 4 月 8 日。

二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金 累计投入 投入进度
募集资金 计划投资 募集资金 （%）

序号 实施主体

用途 总额（调整 金额 （3）=（2）
后）（1） （2） /（1）

沥青装备智 福建省铁拓机械

1 能化生产建 股份有限公司 14,900.58 4,291.86 28.80%
设项目

2 研发中心建 福建省铁拓机械 5,730.44 0 0%
设项目 股份有限公司

合计 - - 20,631.02 4,291.86 20.80%

截至 2024 年 4 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

福建省铁拓机械股 兴业银行股份有限公 152690100100245763 85,731,140.58
份有限公司 司泉州丰泽支行

福建省铁拓机械股 招商银行股份有限公 595901373810000 18,646,265.46
份有限公司 司泉州洛江支行

合计 - - 104,377,406.04

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《福建省铁拓机械股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于沥青装备智能化生产建设项目、研发中心建设项目。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
（一）投资产品具体情况

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。
（二）投资决策及实施方式

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集
资金管理办法》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募……
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