公告日期：2024-05-23

中泰证券股份有限公司关于福建省铁拓机械股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“铁拓机械”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对铁拓机械履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对铁拓机械使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福
建省铁拓机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕256 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 6.69 元/股，初始发行股数为 22,266,300 股（未考虑超
额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,266,300 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股，由此发行总股数扩大至 25,606,245股。初始发行规模 22,266,300 股股票对应的募集资金总额为 148,961,547.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 22,012,083.23 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 126,949,463.77 元（超
额配售选择权行使前）。截至 2024 年 3 月 1 日，上述募集资金已全部到账，并
由 华 兴 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊普通合伙）进行验证，出具了华兴验字
[2024]24002480012 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,339,945 股对应的募集资金总额为 22,344,232.05 元，扣除发行费用（不含
税）人民币 2,016,379.21 元，实际募集资金净额为人民币 20,327,852.84 元。截
止 2024 年 4 月 8 日，上述募集资金已到账，并由华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）进行验证，出具了华兴验字[2024]24002480020 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 171,305,779.05 元，扣除发行费用（不含税）人民币24,028,462.44元，实际募集资金净额为人民币 147,277,316.61 元。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金使用情况及暂时闲置的原因

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 4 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计 累计投入募 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总额 集资金金额 （%）

（1） （2） （3）=（2）
/（1）

1 沥青装备智能化 福建省铁拓机械 14,900.58 4,291.86 28.80%
生产建设项目 股份有限公司

2 研发中心建设项 福建省铁拓机械 5,730.44 - -
目 股份有限公司

合计 ……
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