公告日期：2024-04-22

华英证券有限责任公司

江苏科强新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏科强新材料股份有限公司（以下简称“科强股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科强股份预计 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）定向发行股份

经全国中小企业股份转让系统文件股转系统函（2022）110 号《关于同意
江苏科强新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》核准，同意公司向许菊英、沈建平、金菊萍等 56 人定向发行人民币普通股 1,510,000.00 股，每股发行价格为人民币 6.80 元，募集资金金额为人民币 10,268,000.00 元，该募集资金已全部到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0043 号《验资报告》验证。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司已全部使用募集资金，于 2023 年 4 月 19 日注销
募集资金账户。

（二）公开发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，公司向不特定
合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资
金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。
上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字

[2023]215Z0051 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如
下：

金额单位：人民币万元

募集资 金计划投资 累计 投 入募集 投入进度（%）
募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 资金金额 （3） =（ 2）/
（1） （2） （ 1）

高性能阻燃棚

布及密封材料 科强股份 14,433.58 228.39 1.58
生产项目

厂区智能化升 科强股份 2,000.00 28.47 1.42
级改造项目

合 计 16,433.58 256.86 \

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

兴业银行股份有限公司江阴虹桥路支行 408510100100014777 5,021.24

中国工商银行股份有限公司江阴霞客支行 1103035329100105763 3,624.81

招商银行股份有限公司江阴支行 511902914610508 2,012.27

中国农业银行股份有限公司江阴云亭支行 10642601040024753 11.35

合 计 10,669.67

二、募集资金管理情况

（一）定向发行股份

为规范募集资金的管……
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