公告日期：2024-04-25

开源证券股份有限公司

关于湖南魏源康复医院股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）对湖南魏源康复医院股份有限公司（以下简称“公司”、“湖南康复”）2023 年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 7 月 1 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于<湖南魏源康复医院股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》《关于公司现有在册股东不享有本次股票定
向发行优先认购权的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2021 年 7 月 16 日
公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，本次发行对象为邵阳魏源投资发展有限公司，发行数量不超过 1,120,000 股，预计募集资金总额不超过 13,104,000元。募集资金用于补充公司流动资金和魏源老年公寓普惠养老项目建设。

全国中小企业股份转让系统于 2021 年 11 月 30 日下发《关于同意湖南魏源
康复医院股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》
（股转系统函[2021]3904 号）。根据公司于 2021 年 12 月 28 日公布的《股票定向
发行认购结果公告》，发行对象完成了现金认购公司 112 万股股票的资金缴纳，
实际缴纳金额人民币 1,310.4 万元。2021 年 12 月 25 日，中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了众环验字（2021）第 1100032 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金的到位情况进行了审验。

二、募集资金存放和管理情况


本次募集资金严格按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定进行专户管理使用，公司已与主办券商开源证券股份有限公司及在华融湘江银行股份有限公司隆回县支行签订《募集资金专户三方监管协议》。华融湘江银行股份有限公司隆回县支行 85230309000032560 为湖南康复募集资金专户，用于湖南康复本次股票发行募集资金存放。

三、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已分别于 2020 年 10 月 29 日、
2020 年 11 月 13 日召开第一届董事会第五次会议、2020 年第五次临时股东大会
审议通过了《募集资金管理制度》。

四、募集资金实际使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金已经使用完毕，公司在华融湘江银行股
份有限公司隆回县支行开立的专户 85230309000032560 已于 2023 年 5 月 4 日完
成销户。

公司募集资金使用情况如下：

项目 合计金额（元） 2023 年度 2022 年度

募集的货币资金总额 13,104,000.00

减：魏源老年公寓普惠养老项目 7,604,000.00 7,604,000.00
建设

补充流动资金-支付中介服务 1,440,000.00 1,440,000.00
费

补充公司流动资金-其他 4,004,802.66 4,004,802.66

手续费 122.17 122.17

小计 55,075.17 55,075.17

加：存款利息 7,871.84 70.75 7,801.09

专户注销时转入公司其他银行账 62,947.01 62,947.01

户的金额

募集资金余额 0 0 6……
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