公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-045

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行 股票不超过680,001股，发行价格每股人民币11.76元，募集资金总额不超过人民币 800.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2024年3月8日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南力得尔智能科技股份 有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2024年4月16日，公司实际收到发行对象认购资金800.00万元，本次发行所募 集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国建设银行 股份有限公司长沙中医药大学支行，账号：43050178513600000883。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024 年4月28日出具了编号为中证天通（2024）验字34100003号《验资报告》。

本次定向发行数量为680,001股，募集资金总额800.00万元，公司已于2024年5月 16日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2024年5月21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况


公告编号：2024-045

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公 司已根据《公众公司办法》《定向发行规则》等有关法律法规的规定建立了《募集资 金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度， 明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求等。 该制度经公司2024年2月7日召开的第一届董事会第十七会议和2024年2月22日召开的 2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年2月7日在全国股转公司指定信息披露平台披露了《募集资金管理制 度》（公告编号：2024-005）。

（二）募集资金专户设立情况

公司已于2024年2月7日召开第一届第十七次董事会审议通过《关于设立募集资金 专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》,设立了募集资金专项账户，用于 本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：湖南力得尔智能科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙中医药大学支行

账号：43050178513600000883

本次股票定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，该账户未存放 非募集资金或用作其他用途。

2024年4月16日，公司已与主办券商中泰证券、中国建设银行股份有限公司长沙 河西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专 户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。


公告编号：2024-045

截至2024年6月30日，本公司本次募集资金余额为5,485,286.05元（包括募集资金 存入三方监管账户后产生的利息），实际情况具体如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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