公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-026

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

关于募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年12月27日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过《关于<安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。本次股票发行对象为伍年豪，发行价格为3元/股，共发行普通股6,666,666股，募集资金总额为19,999,998元，该资金用于补充流动资金。

2023年1月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票发行相关的议案。

2023年2月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函［2023］330号）。
截止2023年3月1日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计19,999,998元，缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：184270846324，并经由北京天玺源会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》天玺源会验字（2023）第00001号。

2023年4月7日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2023-009）。新增股份登记的总量为6,666,666股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为6,666,666股。新增股份的可转让日为2023年4月13日。
二、 募集资金管理情况

公司于2022年12月27日第一届董事会第十次会议，2023年1月11日公司召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。


账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：184270846324

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至2023年3月1日，认购对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

截止至募集资金专项账户销户日，公司本次定向发行募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,998.00

存款利息 62,874.34

二、可使用募集资金总额 20,062,872.34

三、已使用募集资金总额 20,062,872.34

补充流动资金 20,061,870.04

银行手续费 1,002.30

四、募集资金账户期末余额 0.00

四、 募集资金专项账户销户情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理 相关规定，公司于2024 年6月21日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资 金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《三方监管协议 》随即终止。

特此公告。

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