公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-012

证券代码：873571 证券简称：斯迈特 主办券商：开源证券
安徽斯迈特新材料股份有限公司

2022 年募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，安徽斯迈特新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“斯迈特”)董事会编制了《2021 年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2021 年 2 月 10 日召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过《关于<安徽斯
迈特新材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议案。本次股票发行对象为田建国、李彬，发行价格为 2.5 元/股，共发行普通股 420 万股，募集资金总额为10,500,000.00 元，该资金用于补充流动资金。

2021 年 3 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了本次股票发
行相关的议案。

2021 年 3 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于对安徽斯迈特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函［2021］801 号）。

截止 2021 年 4 月 6 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 10,500,000.00
元，缴存银行为：中国银行来安支行营业部，账号为：179761254738，并经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资后出具《验资报告》亚会 A 验字（2021）第01160005 号。

2021 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股
票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号

公告编号：2023-012

2021-032）。新增股份登记的总量为 4,200,000 股，其中有限售条件流通股数量为3,150,000 股，无限售条件流通股数量为 1,050,000 股。新增股份的可转让日为 2021年 4 月 27 日。

二、募集资金存放和管理情况

公司于 2021 年 2 月 10 日第一届董事会第三次会议，2021 年 3 月 10 日公司 2020
年度股东大会，分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《关于签署募集资金三方监管协议》议案。

公司在中国银行来安支行营业部开设募集资金专项账户。账户信息如下：

账户名称：安徽斯迈特新材料股份有限公司

开户行：中国银行来安支行营业部

账号：179761254738

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截至 2021 年 4 月 6 日，认购
对象已将认购资金全部缴存于该账户。

公司已与开源证券股份有限公司、中国银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，截止到 2022 年 12 月 31 日，
募集资金专项账户余额 0 元。具体使用情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2021 年第一次股票发行募集资金实际使用情况如
下：

项目 金额

一、期初募集资金余额 875.06

加：本期利息收入 1.80

减:手续费等 4.50

二、本期可使用募集资金金额 872.36

三、本期实际使用募集资金金额 ……
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