公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-010

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司经2022年9月19日和2022年10月10日召开的第三届董事会 第十八次会议和2022年第五次临时股东大会审议，公司向25名对象 共计发行股票9,000,000股，发行价格为6.00元/股，共计募集资金 为人民币54,000,000.00元。上述募集资金已由认购对象存入公司 在中信银行股份有限公司滨州分行开立的8112501013401404036账 号，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了【中兴华 验字（2023）第110002号】《验资报告》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让 系统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资 金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并 与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管 协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用， 合法合规使用。


公告编号：2024-010

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要 求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年12 月13日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 54,000,000.00

1、减：发行费用 218,867.92

2、加：利息收入扣除手续费净额 28,542.43

可使用募集资金金额 53,809,674.51

二、募集资金累计支出总额 53,808,256.90

1、补充流动资金 43,808,256.90

2、归还银行贷款/借款 10,000,000.00

三、注销时结余募集资金转回公司账户 1,417.61

四、注销时募集资金账户余额 0

公司于 2023 年 6 月 8 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于变更
部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议；公司于 2023 年 6 月 26
日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金使用用途

公告编号：2024-010

的议案》，同意公司将原用于偿还贷款的募集资金 15,000,000.00 元，用途变更为
补充流动资金，于 2023 年 6 月 8 日披露了相关变更募集资金使用的公告。

单位：人民币元

募集资金总额 54,000,000.00

变更用途的募集资金总额 15,000,000.00

变更用途的募集资金总额比例 27.78%

公司本次变更部分募集资金使用用途有利于公司的业务发展，提升公司的盈利能力，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规……
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