公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-051



证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司



关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、股票发行与募集资金基本情况



公司分别于 2022 年 9 月 19 日和 2022 年 10 月 10 日召开第三届

董事会第十八次会议和 2022 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于山东达民化工股份有限公司<股票定向发行说明书>》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》、《关于根据

股票定向发行情况修订<公司章程>》等议案。2022 年 10 月 28 日，

经全国中小企业股份转让系统《关于对山东达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3273 号）确认，公司定向发行不超过 9,000,000 股。本次发行对象共计 25 名，发行普通股9,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为人民币54,000,000.00 元。



2023 年 3 月 10 日披露《山东达民化工股份有限公司股票定向发

行提前结束暨认购结果公告》，本次认购对象合计 25 人，募集资金合

计 54,000,000.00 元。2023 年 3 月 15 日，经中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）审验，出具了【中兴华验字（2023）第 110002 号】《验



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资报告》，确认募集资金到帐。本次定向发行新增股份于 2023 年 04月 03 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况



为规范公司募集资金管理和使用，根据全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则、《山东达民化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储管理，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。



本次定向发行募集资金专项账户为，户名：山东达民化工股份有限公司，开户行：中信银行股份有限公司滨州分行，账号：8112501013401404036。

三、募集资金实际使用情况



公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023 年 12 月13 日），公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 54,000,000.00



1、减：发行费用 218,867.92



2、加：利息收入扣除手续费净额 28,542.43



可使用募集资金金额 53,809,674.51



二、募集资金累计支出总额 53,808,256.90



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1、补充流动资金 43,808,256.90



2、归还银行贷款/借款 10,000,000.00



三、注销时结余募集资金转回公司账户 1,417.61



四、注销时募集资金账户余额 0



四、变更募集资金使用用途的情况



2023 年上半年，公司存在变更募集资金用途的情况。2023 年 6

月 8 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会

议，2023 年 6 月 26 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会……
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