公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-015



证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司



关于使用募集资金置换已预先偿还银行贷款的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 基本情况



山东达民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3

月 20 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先用于偿还银行贷款的自筹资金 5,000,000.00 元。二、 募集资金情况



2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三

届监事会第十二次会议分别审议通过了《山东达民化工股份有限公司

股票定向发行说明书》等相关议案。2022 年 10 月 10 日，公司召开

2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书》等与本次发行相关的议案。



公司于 2022 年 10 月 28 日收到了全国股转公司出具的《关于对

山东达民化工股份有限公司股票定向发行无异议的函 》（ 股转函[2022]3273 号）股转公司对本次股票定向发行无异议，本次定向发行不超过 900 万股新股。本无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

截至 2023 年 3 月 14 日，公司实际募集资金总额为人民币

54,000,000.00 元，其中补充流动资金为 29,000,000.00 元，偿还银



公告编号：2023-015



行贷款 25,000,000.00 元,已由认购对象划入公司募集资金专项账户，

开 户 行 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 滨 州 分 行 ， 账 号 ：

8112501013401404036。



2023 年 3 月 15 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验

并出具了中兴华验字[2023]第 110002 号《验资报告》，验证公司本次发行募集资金 54,000,000.00 元已经全部到位。



为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，并与国金证券、中信银行股份有限公司滨州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。

三、 募集资金用途



依据公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东达民化工股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2022-044），公司募集资金将用于补充流动资金和偿还银行贷款，具体情况如下： 。



募集资金用途 拟投入金额（元）



补充流动资金 29,000,000.00



偿还银行贷款/借款 25,000,000.00



合计 54,000,000.00



其中，募集资金用于补充流动资金主要用于采购原材料或者支付因采购原材料产生的债务(包括应付账款、应付票据等)；募集资金用于偿还银行贷款/借款明细如下：





公告编号：2023-015



序 债权人 借款 借款总额 当前余额 拟偿还金额 银行贷款/

号 名称 发生时间 （元） （元） （元） 借款实际用途



1 兴业银行滨州 2022 年 9 月 5 日 ……
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