公告日期：2024-08-15

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《山东中奥电力设备股份有限公司对外投资管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东中奥电力设备股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范山东中奥电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东中奥电力设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》和其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。

长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括项目投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列类型：


1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发的项目；

3、参股其他境内、外独立法人实体；

4、经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条公司对外投资应遵循以下基本原则：

1、必须遵循国家法律、法规的规定。

2、必须符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合。
3、必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展。

4、必须坚持效益优先的原则，对外投资能创造良好经济效益。

第二章 对外投资的审批权限

第五条公司对外投资决策权属于董事会和股东大会。

第六条董事会有权决定由股东大会审议事项之外的对外投资。

第七条 需经政府有关部门审批的投资项目，还应按规定履行相关审批程
序。

第八条 公司进行对外投资，须严格执行有关规定，必要时可组织有关专
家、专业人员对投资的必要性、可行性、收益率进行切实认真的论证研究。对确信为可以投资的，应按照相关法律、法规及其他规范性文件，按权限进行审批讨论。

第三章对外投资的组织管理机构

第九条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，在各自权
限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第十条 公司总经理（或由公司股东大会、董事会任命的项目负责人）为
对外投资实施的主要责任人，负责对项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出调整。

第十一条 公司综合管理部为公司对外投资前期调研、论证及后续管理部
门；财务部为公司对外投资的财务管理部门，负责对外投资项目的投资效益评估，
筹措资金和办理出资手续、协助办理工商、税务登记及银行开户等工作；公司综合管理部负责对外投资项目的协议、合同、重要相关信函和章程等的法律审核。
第四章 对外投资的决策管理

第十二条 公司的投资决策程序：

1、公司综合管理部负责对投资建议预选投资机会和投资对象，对投资对象进行初步评估，提出初步投资建议，与主营业务相关的，报总经理初审；非与主营业务相关的，报董事长初审；

2、财务部负责提供公司资金流量状况；

3、初审通过后，综合管理部按项目投资建议书，负责对其进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，提交公司总经理办公会议讨论；

4、总经理办公会议讨论通过后，将投资项目按《公司章程》及本规则规定的权限报批。

5、已批准实施的对外投资项目，应由公司有权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。