公告日期：2024-04-29

证券代码：873437 证券简称：天一恩华 主办券商：民生证券

北京天一恩华科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票定向发行，具体情况如下：

（一）第一次股票定向发行

经2021年9月28日公司第一届董事会第十七次会议、2021年10月15日公司2021年 第三次临时股东大会审议通过《关于〈北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行 说明书（发行对象确定）〉》议案，公司向5名投资者共计发行781,744股，每股发行价 格47.33元，募集资金总额为36,999,943.52元。

2021年8月18日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 对北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]2933号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2021年11月18日 至2021年11月23日存入公司名下杭州银行北京中关村支行募集资金专户，经由中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众环验字（2021）0210052 号）。

（二）第二次股票定向发行

经2022年4月28日公司第一届董事会第十九次会议、2022年5月16日公司2022年第 一次临时股东大会审议通过《关于〈北京天一恩华科技股份有限公司2022年第一次股 票定向发行说明书〉》议案，公司向23名投资者共计发行股票1,630,037.00股，发行 价格为每股人民币47.33元，募集资金总额为77,149,651.21元。

2022年6月17日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于 对北京天一恩华科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2022]1362号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，于2022年6月30日至 2022年7月15日存入公司名下北京银行股份有限公司广安支行募集资金专户，经由中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（众环验字（2022） 0210052号）。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经2021年7月5日公司第一届董 事会第十四次会议、2021年7月22日公司2021年第二次临时股东大会审议通过《募集 资金管理制度》议案，并于2021年7月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 上披露了《募集资金管理制度》。2023年3月27日公司第二届董事会第五次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>》议案，并于2023 年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制 度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至2023年12月31日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金存储情况如 下：

股票发行 银行名称 银行账户 余额 备注

2021 第一次 杭州银行北 已于 2023
股票定向发 京中关村支 1101040160001366490 0.00 年 10 月 8
行 行 日销户

2、截至2023年12月31日，公司2022年第一次股票定向发行募集资金存储情况如 下：

股票发行 银行名称 银行账户 余额 备注

2022 年第一 北京银行股 已于 2023
次股票定向 份有限公司 20000044110500078794795 0.00 年 10 月 8
发行 广安支行 日销户

（三）募集资金专项账户的专户管理说明

2021年7月5日，公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过《关于设立募集资
金……
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