公告日期：2024-04-26

证券代码：873339 证券简称：恒太照明 公告编号：2024-016
江苏恒太照明股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告[2022]15 号）和北京证券交易所有关规定的要求，江苏恒太照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下自查报告：
1. 募集资金基本情况

公司自新三板挂牌及北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市以来共计完成两次募集资金计划，其中 2022 年度新三板定向发行股票募集资金，截止2022
年 12 月 31 日前已按计划使用完毕并销户。2023 年度公司存续的募集资金情况
具体如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒太照明股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2322 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,220 万股，发行价格为人民币 6.28 元/
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 139,416,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
15,418,281.93 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 123,997,718.07 元，
到账时间为 2022 年 11 月 11 日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 11 月 11 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏亚锡验[2022]9 号”验资报告。本公司对募集资金进行了专户储存管理。


截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为
53,942,755.72 元，具体情况如下表：

项目 金额

募集资金到账金额 130,680,981.13

截止报告期初累计余额 130,805,518.65

加：利息收入及投资收益 1,494,144.67

减：本年度使用募集资金 78,356,907.60

其中：置换发行费用 6,683,263.06

投入募集资金项目 71,673,644.54

截止 2023 年 12 月 31 日余额 53,942,755.72

注：期末余额活期存款 9,667,755.72 元，兴业银行股份有限公司南通分行七天通知存款余额 39,250,000 元，江苏银行股份有限公司南通港闸支行七天通知存款余额 5,025,000.00 元。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

账户名称 金额 账号 金额（元）

江苏恒太照明股份有限公司 兴业银行股份有限公司南通分行 408810100100815035 34,406.77

江苏恒太照明股份有限公司 交通银行股份有限公司南通开发区支行 326008605011000221393 8,398,415.96

江苏恒太照明股份有限公司 江苏银行股份有限公司南通港闸支行 50230188000684549 1,234,836.17

恒太照明（越南）有限公司 交通银行胡志明市分行 889000000027462 96.82

合计 9,667,755.72

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证……
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