公告日期：2023-08-30

证券代码：873289 证券简称：合安气体 主办券商：金元证券
江苏合安气体股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，江苏合安气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司挂牌以来共完成一次发行股票募集资金，本次对公司 2023 年上半年股票发行所募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于<江苏合安气体股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议
案，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司
本次定向发行股票 16,000,000 股，发行价格 1.58 元/股，募集资金总额为人民币 25,280,000 元。根据公司公开披露的《江苏合安气体股份有限公司股票定向发行说明书》，募集资金使用用途主要为补充流动资金、混合气体充装车间项目建设；由于公司预计较长一段时间内无法取得政府关于同意混合气体充装车间
项目建设的批准文件，故公司于 2023 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十三次会
议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，审议通过将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中609.88 万元变更为购买启东市恒誉气体有限公司 93.85%股权；将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中的 390.12 万元更为对
全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴注册资本。

2023 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于对江苏合安气体股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2023】319 号）。

2023 年 4 月 17 日，认购对象已按《股票定向发行认购公告》的要求将认
购资金缴存于本次募集资金专户。2023 年 4 月 21 日，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中喜验字 2023Y00027 号的
《验资报告》。2023 年 4 月 23 日，公司、主办券商金元证券股份有限公司、江
苏农村商业银行股份有限公司和合支行签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司发行股份募集的资金已使用 19,190,783.57
元（包含利息收入），募集资金专用账户余额为 6,089,216.43 元。

2023 年 5 月 23 日起，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

公司于 2022 年 11 月 28 日及 2022 年 12 月 15 日分别召开了第二届董事会
第八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案。公司根据《募集资金管理制度》及股转公司的相关规定，设立募集资金专项账户，并与主办券商、江苏启东农村商业银行股份有限公司和合支行签订了《募集资金三方监管协议》，该募集资金专项账户的基本信息如下：

户 名：江苏合安气体股份有限公司

开户银行：江苏农村商业银行股份有限公司和合支行

账 号：3206260421010000049610

本次募集资金不存在被实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，亦不存在在取得股转系统《股票发行股份登记的函》之前使用本次股票发行募集资金的情形。


三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
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