公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：873286 证券简称：鲁铭新材 主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在 确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟在 2024 年利用自有 闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进 行现金管理，公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元的闲置自有资金投资流 动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商资产管理计划及收益凭 证系列产品、债券、基金等理财产品。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1,000.00 万元闲置自有资金购买期限在一年之
内的低风险银行理财产品、券商资产管理计划及收益凭证系列产品、债券、基 金等，额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额 不包含在上述额度内。
（四） 委托理财期限


公告编号：2024-004

根据《公司章程》第一百一十一条，对于单笔金额占最近一期经审计净资 产不足 20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项，董事会 授权董事长在董事会闭会期间行使审批权。

委托理财在不超过 1,000.00 万元额度范围内资金滚动循环使用，自公告
发布之日起一年内有效。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，对于单笔金额占最近 一期经审计净资产不足 20%的收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融 资事项，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使审批权，无需提交董事会和 股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司将选择购买一年内流动性高、风险较低的短期理财产品，风险可控。 财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全 性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适 度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资 金的使用效率，可为公司及公司股东谋取更多回报。如公司因项目投资或经营 需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品，以保证公司资金需求。因 此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。五、 备查文件目录
无


公告编号：2024-004

山东鲁铭新型材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日

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