公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-035

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023 年 12 月公司完成 2023 年第一次股票发行，募集资金 3,682 万元，募集资金
情况如下：

2023 年 8 月 18 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《定向发行说明书》等
与股票发行相关的议案，并于 2023 年 9 月 2 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议
通过。公司发行股份数量不超过 1,400 万股，每股价格为人民币 2.63 元，预计发行募集资金总额不超过 3,682 万元，募集资金用途为补充流动资金和偿还银行借款。

2023 年 9 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东
海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]2819号）。

截至 2023 年 12 月 1 日，公司实际募集资金 3,682 万元。2023 年 12 月 12 日，经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：XYZH/2023JNAA6B0241）
审验。2023 年 12 月 4 日，公司、主办券商、建设银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2023年12月21日，本次发行新增股票完成登记。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第六次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会

公告编号：2024-035

审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

发行届次 开户银 银行账号 截至2024年6月30日余额 备
行 注

2023 年第一次股票发行 建设银 37050168860100002165 10,713.10 注 1
行

注 1：账户余额包括银行存款利息收入。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2023 年度第一次股票发行报告期募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、期初募集资金余额 6,823,052.28

加：本期募集资金金额 0

……
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