公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-043

证券代码：873232 证券简称：百诺环境 主办券商：财通证券

浙江百诺数智环境科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成1次股票发行，即公司2021年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司2021年10月25日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议、2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会审议，公司拟进行2021年度第一次股票定向发行，本次股票发行总股数不超过9,800,000股，每股发行价格1.8元，预计
募 集 资 金 不 超 过 人 民 币 17,640,000.00元。本次实际发行 9,800,000 股，募集
17,640,000.00 元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行开立的19045101040063896 账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中兴华验字（2021）第 510016 号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

公司为2021年第一次股票定向发行募集资金人民币17,640,000.00元设立了募集资金专项账户（中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行，账号：19045101040063896），截至2021年12月22日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额17,640,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

2022年10月28日，公司召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。公司拟对闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，发行主体能够提供保本承诺的投资产品，投资总额不超过 17,680,014.22 元，额度内资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。


公告编号：2024-043

公司于2022年12月16日将募集资金专项账户内17,000,000.00 元转入自有银行账户杭州银行股份有限公司文创支行（账号：3301040160022156346）用于购买银行理财产品。2022年12月23日，公司购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品17,000,000.00元，理财期限为2022年12月23日至2023年6月23日。前述理财产品期限到期后，公司于2023年度又连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品，其中2023年购买的理财产品最后一笔到期日是2024年1月23日。在该产品到期后，公司于2024年上半年度连续购买杭州银行“添利宝结构性存款”理财产品情况如下：

理财产品

序号 银行名称 期限 金额（元）
名称

1 2024年2月7日-2024年5月7日 10，000,000.00
2 杭州银行 2024年2月7日-2024年2月29日 7,000,000.00
添利宝结构

股份有限公

3 性存款 2024年3月6日-2024年5月7日 7,000,000.00
司

4 2024年5月10日-2024年8月10日 17,000,000.00

公司以前年度已使用募集资金0.00元，公司2024年上半年实际使用募集资金0.00元，累计已使用募集资金0.00元，累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费等的净额为660,706.84元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人……
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