公告日期：2019-01-21

深圳市龙之源科技股份有限公司



ShenzhenLongzhiyuanTechnologyCo.,Ltd



（深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区B栋厂房五楼）

公开转让说明书



(申报稿)



主办券商



（东莞市莞城区可园南路一号）



二〇一八年十二月





声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。





重大事项提示



本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特别提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、公司治理的风险



股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的《公司章程》、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。



应对措施：公司将加强管理层和员工在公司治理和内部控制方面的培训，提高董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的认识，强化规范运作的意识，严格履行职责，切实执行《公司法》、《公司章程》及各项法律法规的规定，使公司治理更趋完善。

二、汇率波动的风险



由于汇率波动造成财务费用中汇兑损益较大，对公司经营业绩产生一定影响。公司产品进出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，使公司面临汇率波动风险。



应对措施：维持与重要客户长期稳定的合作关系，通过不断提高产品质量，为企业争取更大的利润空间，减少汇率波动带来的经营风险；公司将加大收款力度，加快应收账款回笼速度，收汇后立即结汇，尽量减少汇兑损失。

三、国际形势变动的风险



公司主营产品是低功耗智能音视频设备，包括智能户外摄录相机、摄录眼镜、智能家居系列产品等，主要的消费市场集中于国外。报告期内，国外的销售收入

占比分别为98.45%、99.63%、100%，公司对国际贸易的稳定发展具有依赖性。随着国内外政治、经济环境的变化，国际形势变动也会对国际贸易产生直接影响，进而影响公司的业务发展。



应对措施：一方面，维持与重要客户长期稳定的合作关系，通过不断提高产品质量以及技术创新力度，为企业争取更大的利润空间；另一方面，努力开拓国内市场，迎合国内市场需求，加大研发力度，拓展新的利润增长点。

四、外协加工的风险



公司主营产品是低功耗智能音视频设备，为了降低经营成本，提高公司盈利能力，公司将产品加工过程中的辅助工序通过外协加工方式完成。报告期内，外协加工费用占公司产品成本比重分别为6.51%、6.39%和8.39%，外协加工可能导致公司出现产品质量控制风险、对外协加工厂商的依赖风险及增加存货规模的风险。



应对措施：为了降低对外协加工商的依赖性以及最大限度降低外协加工费对公司产品成本的影响，同时为了控制外协加工商可能给公司带来的产品质量问题，公司加强了对于外协加工商的管理和供应商的管理，储备多家外协加工厂商，同时加强了对于外协加工商的质量管理，以保证公司经营的稳定性。

五、客户集中度高的风险



报告期内，公司主营产品是低功耗智能音视频设备，包括智能户外摄录相机、摄录眼镜、智能家居系列等，公司向前五大客户销售收入合计占营业收入的比例分别为65.13%、84.99%和95.30%，存在前五大客户集中的情形。另外，在2017年度、2018年1-6月，BushnellHoldingsInc.销售占比分别为67.96%、70.91%，存在对单一大客户依赖的情形。



应对措施：公司在稳……
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