公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：873059 证券简称：莱恩光电 主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，山东莱恩光电科技股份有限公司）（以下简称“本
公司”或“公司”）董事会编制了截止 2022 年 12 月 31 日募集资金存
放与使用情况进行了专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金
12,590,600.00 元，募集资金情况如下：

2022 年 7 月 29 日,第二届董事会第七次会议审议通过了《定向
发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 8 月 13 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过970,000 股，每股价格为人民币 12.98 元，预计发行募集资金总额不

公告编号：2023-011

超过 12,590,600.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 8 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于对山东莱恩光电科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2858 号）。

截至 2022 年 8 月 22 日（认购截止日），公司实际募集资金
12,590,600.00 元。2022 年 8 月 22 日，公司、主办券商、枣庄银行
股份有限公司济宁分行（以下简称“枣庄银行”）签署了《募集资金
专户三方监管协议》。2022 年 8 月 22 日，经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字[2022]第 371C000488号）审验。

2022 年 8 月 29 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第七次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次 开户银行 银行账号 截至2022年12月31 备
日余额 注

2022 年第一 枣庄银行股份

次股票发行 有限公司济宁 808200101421012820 12,604,242.72 -
分行


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三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次股票发行募集资金于2022年度的使用情况 如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金金额 12,590,600.00

加：本期利息收入 13……
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