公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-022

证券代码：873030 证券简称：中基国威 主办券商：广发证券
上海中基国威电子股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,上海中基国威电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 7 月 13 日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第十一次会议，审议通过《上海中基国威电子股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书》，该议案于 2022 年第三次临时股东大会审议通过。全国股
转公司于 2022 年 10 月 26 日向公司出具了《关于上海中基国威电子股份有限公
司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函[2022]3256 号）。中国证监会于
2022 年 11 月 17 日下发《关于核准上海中基国威电子股份有限公司定向发行股
票的批复》（证监许可〔2022〕2921 号）批复。

公司本次股票定向发行 2,048,000 股,发行价格为人民币 31.25 元/股，募集
资金总额为人民币 64,000,000.00 元。募集资金到位情况经上海孜荣会计师事务
所（普通合伙）于 2023 年 3 月 16 日出具的孜荣验字(2023)001 号验资报告审验。
公司本次定向发行新增股份于2023年4月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，

公告编号：2023-022

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2022 年第一次股票发行，公司于 2023 年 3 月 1 日与广发证券有限
公司、上海银行股份有限公司市南分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以 下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

上海银行股份有限公司 03005153963 64,000,000.00 52,181,100.19
市南分行

合计 64,000,000.00 52,181,100.19

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

根据公司于 2022 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，本次股 票发行募集资金用途为补充流动资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 64,000,000.00

发行费用 -

发行资金净额 64,000,000.00

加：利息收入 605,975.51

减：银行手续费 ……
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