公告日期：2018-06-29

河北春风供暖设备股份有限公司

公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



二〇一八年六月





河北春风供暖设备股份有限公司 公开转让说明书

本公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。





河北春风供暖设备股份有限公司 公开转让说明书



重大事项提示



投资者在评价公司本次公开转让的股票时，除本公开转让说明书提供的其它资料外，还应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表示风险因素会依次发生。

一、实际控制人控制不当风险



截至本公开转让说明书签署之日，公司控股股东春风集团持有公司16,322,323股的股份，占公司总股本的81.61%，春风集团通过衡水国森间接控制股份公司2,000,000股的股份，占公司总股本的10%，公司实际控制人为曹宝华先生，其直接持有公司455,563股的股份，占公司总股本的2.28%，通过控制春风集团间接控制公司91.61%的股份，公司实际控制人合计控制公司93.89%的股份，同时，曹宝华先生担任公司的董事，能够对公司股东大会决议、董事会决议及经营管理产生重大影响。若曹宝华先生利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司未来发展带来风险。

二、公司治理风险



在有限公司阶段，公司未建立起完善的治理制度，公司整体变更为股份公司后，制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》等制度，建立健全了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。但由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票挂牌并公开转让后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一个过程，因此在未来一段时间内，公司治理存在一定的不规范风险。

三、国家政策变化风险



燃气壁挂炉行业与下游行业关系紧密。近年来，受益于国家大气污染治理和新型城镇化建设等相关政策的实施，下游“煤改气”市政工程建设和住宅地产开发、改造领域对燃气壁挂炉行业的发展有很大的拉动作用，近年来燃气壁挂炉产品销量增长幅度较大。如未来国家对大气污染治理方向或方式发生改变，或是加紧对房地产行业的调控，致使下游行业投入资金和需求减少，行业内企业将可能无法获得和维持充足的订单，存在经营业绩出现下滑的风险。





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四、应收账款余额较大的风险



2016年末、2017年末、2018年2月末，公司应收账款账面价值分别为1,460.26万元、4,072.79万元、4,287.47万元，呈逐年上升的趋势，占流动资产的比重分别为20.80%、40.88%、50.35%，占比较高。虽然公司大部分客户为政府部门，信用良好，尚未发生违约情形，但由于公司给予主要客户较长信用账期，政府部门支付款项亦需要较长的审批周期，因此若公司债务人发生违约将对公司经营造成不利影响。

五、税收优惠政策变化的风险



2016年11月，公司被认定为高新技术企业，高新技术企业认定证书编号为：GR201613000815，有效期三年，期限为2016年1月1日至2018年12月31日，2016年起企业所得税率按15.00%计征。若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。

六、公司不规范使用票据融资风险



为缓解资金压力，公司报告期内存在开立无真实交易背景的银行承兑汇票进行票据融资的情形，截至本公开转让说明书签署之日，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。