公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-013

证券代码：872858 证券简称：永为客 主办券商：东吴证券
苏州永为客模架智造股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律法规和规范性文件的规定，苏州永为客模架智造股份有限公司（以下
简称 “公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

2020 年 5 月 29 日,公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《苏
州永为客模架智造股份有限公司 2020 年第一次股票发行之定向发行说明书》，
并于 2020 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过该议案。根据
公司股票发行说明书的议案中规定本次发行股票不超过 3,000,000 股，实际认购股票 2,501,587 股，实际募集资金 5,503,491.40 元。

本次发行股票所募集的资金己于 2020 年 11 月 16 日全部到账，经苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为苏亚苏验[2020]33 号的《验资报告》对本次增资进行了审验，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。
2020 年 10 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对
苏州永为客模架智造股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3311 号）（以下简称“无异议函”）。本次定向发行新增股份于 2020年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存储、管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护

公告编号：2023-013

投资者权益，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023），该制度经公司第 一届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过。针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与东吴证券、农业银行昆山分行签订了《募集资 金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，以规范募集资金管理， 保护投资者合法权益。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集 资金的情形，也不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资 产、借与他人、委托理财等情形。

三、募集资金使用情况

2020 年第一次股票定向发行募集资金用途是补充公司流动资金。截至 2022
年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 5,503,491.40

加：利息收入 6,932.10

减：手续费 1,942.50

可使用募集资金金额 5,508,481

二、已使用募集资金总额 5,508,481

其中：2022 年使用募集资金总额 0.14

具体用途：转出销户 ……
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