公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-009

证券代码：872845 证券简称：万淇股份 主办券商：长江承销保荐
江苏万淇生物科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022 年 12 月 09 日，万淇股份召开临时股东大会审议通过《江苏万淇生物科技股
份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》，公司拟定向发行股票不超过 2,940,000
股，每股发行价格 9.2 元，拟募集资金总额不超过人民币 27,048,000 元，募集资金
用途为补充公司流动资金。2023 年 01 月 09 日，全国中小企业股份转让系统有限责任
公司出具了《关于对江苏万淇生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转系统函【2023】063 号）。

本次发行认购期间为 2023 年 01 月 13 日至 2023 年 02 月 14 日，实际定向发行股
票 2,940,000 股，实际募集资金 27,048,000 元。本次发行募集资金已于 2023 年 02
月 13 日前（含当日）全部到账，缴存银行为中国民生银行南通分行海安支行（账号：
637917508），并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 02 月 27 日出具的
众会字（2023）第 02066 号《验资报告》予以审验。2023 年 02 月 20 日，公司、中国
民生银行南京分行与长江证券股份有限公司签订了本次发行募集资金专户三方监管 协议。

本次发行新增股份于 2023 年 03 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
二、 募集资金管理情况

万淇股份于 2022 年 11 月 24 日经第二届董事会第八次会议审议通过《<江苏万淇
生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并于同日在全国股份转让系统网
站披露了《关于制定募集资金管理制度的公告》。2022 年 12 月 09 日，公司召开 2022

公告编号：2024-009

年第三次临时股东大会审议通过了《<江苏万淇生物科技股份有限公司募集资金管理 制度>的议案》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司 2022 年第一次股票发行已设立募集资金专项账户，账户名称：江苏万淇生
物科技股份有限公司，银行名称：中国民生银行南通分行海安支行，银行账号： 637917508，并与中国民生银行南京分行、长江证券股份有限公司签订了《募集资金三 方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，
确保募集资金按照股票定向发行说明书规定的用途使用。截至 2023 年 12 月 31 日，
募集资金存储余额为零，并已销户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、根据公司本次股票定向发行说明书，本次募集资金的用途为补充流动资金，具 体明细如下：

募集资金使用项目 拟投入金额（元）

1、支付供应商货款 22,000,000.00

2、支付职工薪酬 5,048,000.00

合 计 27,048,000.00

2、截至 2023 年 12 月 31 日，本次发行募集资金已使用完毕，公司已将本次发行
募集资金专项账户注销。公司在 2023 年度使用本次发行募集资金的具体情况如下：
单位：人民币元

本次发行募……
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