公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-020
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
铜陵恒泰电子项目建设,需要向银行贷款补充流动资金。由于铜陵恒泰处于起步阶段,抵押物偏少,需要母公司为贷款担保,担保总额不超过 1.5 亿元。(二)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(三)审议和表决情况
本议案涉及关联董事 5 人,非关联董事不足半数。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、担保协议的主要内容
为铜陵恒泰提供不超过 1.5 亿元的贷款担保。
三、董事会意见
(一)担保原因
1、铜陵恒泰建设需要资金,处于起步阶段抵押物不足。
2、为加快铜陵恒泰建设的进度,早日实现产品面市,提供贷款担保是必要的。3、根据公司《章程》第三十九条:公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的,控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
4、因非关联董事不足半数,须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二)担保事项的利益与风险
公告编号:2022-020
本次担保系为控股子公司日常生产经营之需要。
1、加快控股子公司项目建设,缩短疫情对建设期的影响,早日实现产品面市。2、为支持控股子公司资金流转需要,由公司为其提供担保,符合设立控股子公司的建设计划。
3、财务风险处于可控制的范围内。
(三)对公司的影响
上述担保不存在损害公司和公司股东利益的情况,不会影响公司的独立性,也不会对公司的生产经营产生不利影响。
铜陵恒泰加快建设进度,实现产品提前面市,同时会促进安徽恒泰二步法环氧树脂的生产和经营。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
项目 金额/万元 比例
对外担保累计金额 3,169 100%
逾期担保累计金额 0 0%
其
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额 0 0%
中
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额 0 0%
其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 20.99%。
涉及诉讼的担保金额为 0 元,因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0
元。
五、备查文件目录
《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第六次董事会会议决议》
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日
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