公告日期：2024-02-29

公告编号：2024-017



证券代码：872676 证券简称：宝得换热 主办券商：南京证券



江苏宝得换热设备股份有限公司



使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况



公司先后召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议、2023 年第五次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次定向发行有关的议案。



2023 年 11 月 28 日，全国股转公司出具了《关于同意江苏宝得换热设备股份有限

公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3196 号）。



本次发行认购期间为 2024 年 2 月 3 日至 2024 年 2 月 6 日，实际定向发行股票

3,122,560 股，实际募集资金 39,999,993.60 元。本次发行募集资金已于 2024 年 2 月 5

日前（含当日）全部到账。募集资金已划入公司募集资金专项账户，开户行：南京银行

股份有限公司江阴支行，账号：0406200000002506。2024 年 2 月 8 日，公司、南京银

行股份有限公司与主办券商签订了本次发行募集资金专户三方监管协议，对募集资金使

用进行专户管理。2024 年 2 月 23 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具

了《江苏宝得换热设备股份有限公司验资报告（天衡验字（2024）00016 号）》。

二、 募集资金用途



依据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公



公告编号：2024-017



告编号：2024-009）。公司募集资金用途为补充流动资金，具体情况如下：



序号 预计明细用途 拟投入金额（元）



1 采购原材料 23,999,993.60



2 采购生产设备 16,000,000.00



合计 - 39,999,993.60



三、 自筹资金预先投入及置换情况



由于公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，公司已经以自筹资金预先用于补充流动资金，现公司拟使用募集资金3,231,816.00元置换前述预先投入募集资金用途的自筹资金，置换费用情况如下：



序 设备名称 拟使用募集资金额 截至 2024 年 2 月 27 日以自筹资金预 本次拟置换金额

号 度（元） 先用于流动资金的金额（元） （元）



1 新板片自动 6,000,000.00 326,816.00 326,816.00



生产线



2 真空钎焊炉 8,000,000.00 2,905,000.00 2,905,000.00



- 合计 14,000,000.00 3,231,816.00 3,231,816.00



本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《江苏宝得换热设备股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》确定的募集资金用途，不……
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