公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-011
证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告的
公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、募集资金基本情况

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年
7 月 31 日和 2018 年 8 月 15 日召开第一届董事会第九次会议和 2018
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。根据该方案，公司采用定向增发的
发行方式发行普通股 2,694.4448 万股，发行价格为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为人民币 13,472.2240 万元。募集资金将作为项目 资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清 洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。

上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018
年 10 月11 日出具的“CAC 验字[2018]0032 号”《验资报告》，确认截
止2018 年9 月11 日，公司为此次募集资金单独设立的银行账户（开 户银行 1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，账号：
606772454618；开户银行 2：中国工商银行股份有限公司长沙司门口 支行，账号：1901004029022589078）已收到发行对象缴纳的认购资
金共计人民币 13,472.2240 万元，其中股本 2,694.4448 万元，溢价
10,777.7792 万元计入资本公积。

2018 年10 月26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于
湖南军信环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
【2018】3601 号），对此事予以确认。

2018 年11 月5 日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份

公告编号：2020-011
转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），上述发行股
份于 2018 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况

（一）制度建设

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及湘财证券股份公司签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理均符合
相关政策要求。

公司于 2018 年7 月31 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过
了《关于募集资金管理制度的议案》，制定了《募集资金管理制度》， 并于当日披露了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）公司募集资金的账户情况如下
股票

账户名称 银行名称 银行账号 账户类型
发行
2018 湖南军信环保 中国银行股份有限公司

606772454618 一般账户
年第 股份有限公司 长沙市袁家岭支行

一次

湖南军信环保 中国工商银行股份有限 1901004029022

股票 一般账户
发行 股份有限公司 公司长沙司门口支行 589078

公司此次募集资金存放与实际使用情况均严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定和要求存放和使用募集资金，并及……
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