公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-006
证券代码：872664 证券简称：军信环保 主办券商：湘财证券
湖南军信环保股份有限公司

关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，编制了2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

公司从挂牌之日至2018年12月31日，共进行了一次募集资金事宜。

（一）第一次募集资金

公司采用定向增发的发行方式发行普通股2,694.4448万股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币13,472.2240万元。募集资金将作为项目资本金投入，全部用于投资成立“长沙市污水处理厂污泥与生活垃圾清洁焚烧协同处置二期工程”之项目公司。
2018年7月31日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等，并于2018年7月31日披露了《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告号：2018-013）。

2018年8月15日，军信环保召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于湖南军信环保股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于募集资金管理制度的议案》、《关于提请股东大

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会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等，并于2018年8月15日披露了《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告号：2018-019）。

上述募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年10月11日出具的“CAC验字[2018]0032号”《验资报告》，确认截止2018年9月11日，公司为此次募集资金单独设立的银行帐户（开户银行1：中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行，帐号：
606772454618；开户银行2：中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行，帐号：1901004029022589078）已收到发行对象缴纳的认购资金共计人民币13,472.2240万元，其中股本2,694.4448万元，溢价10,777.7792万元计入资本公积。

2018年10月26日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于湖南军信环保股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
【2018】3601号），对此事予以确认。

2018年11月5日，公司披露了《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2018-028），上述发行股份于2018年11月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）制度建设

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户，并与账户开户银行及湘财证券股份公司签订三方监管协议。

公司严格执行募集资金管理制度，募集资金的存放与管理均符合相关政策要求。

公司于2018年7月31日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，制定了《募集资金管理制度》，并于当日披露了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的存储、使用、管理和监督等事项，明确募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。


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（二）公司2018年第一次股票发行接收募集资金的账户情况如
下：

单位：元

股票 ……
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