公告日期：2022-04-20

财通证券股份有限公司

关于广东声屏传媒股份有限公司

2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为广东声屏传媒股份有限公司（以下简称“声屏传媒”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对声屏传媒 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对声屏传媒公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；

2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方
监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款明细账等；

4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2020 年
度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2020 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十
六次会议和第一届监事会第十二次会议、2020 年 12 月 29 日
召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向中山金投创业投资有限公司发行1,989,600股，每股发行价格15.00元，共计募集资金人民币 29,844,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在中信银行股份有限公司中山分行开立的 8110901012101239480 账户，经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（广会验字[2021]G21000860018 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司为 2020 年第一次股票发行募集资金人民币
29,844,000.00 元设立了募集资金专项账户（中信银行股份有限公司中山分行，账号：8110901012101239480），截至 2021年 1 月 28 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额
不低于募集资金总额 29,844,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司2021年度实际使用募集资金20,972,315.62元，2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为207,766.06 元；累计已使用募集资金 20,972,315.62 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207,766.06
元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
9,079,450.44 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际
情况，制订了《募集资金管理办法》，并经 2018 年 10 月 16
日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2018
年 10 月 18 日在全国股转系统网站平台披露。2018 年 11 月
2 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据最新规定及公司经营情况，公司于 2020年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过
《修订<募集资金管理制度>的议案》，于 2020 年 12 月 14
日在全国股转系统网站平台披露。2020 年 12 月 29 日，公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》。

2020 年 12 月 11 日，第一届董事会第二十六次会议和第
一届监事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专 用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，前述
议案并于 2020 年 12 月 29 日经 2020 年第二次临时股东大会
审议通过。2021 年 1 月 19 日，声屏传媒连同财通证券与中
信银行股份有限公司中山分行签订了《……
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