公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：872515 证券简称：启创环境 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏启创环境科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,江苏启创环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

1、2020 年度第一次股票定向发行

2020 年 12 月 7 日公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于〈江苏启创环境
科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案，该议案于 2020 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏启创环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]209 号）确认，公司发行 5,225,652 股。此次股票发行价格为人民币8.42元/股，募集资金总额为人民币43,999,989.84元。募集资金到位情况业经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 24 日出具的“天职业字［2021］9221 号”验
资报告审验。

2、2021 年度第一次股票定向发行

2021 年 7 月 5 日公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟签订债转
股协议的议案》；2021 年 11 月 17 日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于〈江
苏启创环境科技股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案，该议案于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏启创环境科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2021]4256 号）确认，公司发行 1,662,707 股。此次股票发行价格为人民币 8.42 元/股，此次股票定向发行系公司为清偿无锡国联新禾投资中心（有限

公告编号：2023-010

合伙）债务而实施的债转股，发行对象以其持有的公司 14,000,000.00 元债权进行认购。相
关债权价值业经天源资产评估有限公司于 2021 年 11 月 17 日出具的“天源评报字〔2021〕第
0599 号”资产评估报告评估。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司 2020 年第一次股票发行，公司与西南证券股份有限公司、江苏宜兴农村商业银行宜兴芳桥支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。2020 年第一次股票发行相关募集资金已于 2022 年使用完毕，募集资
金专户已于 2022 年 12 月 27 日予以注销。

针对公司 2021 年第一次股票发行，根据公司与无锡国联新禾投资中心（有限合伙）签订的《投资协议书》，国联新禾向启创环境提供资金 1,400 万元，资金用途为补充营运性流动资
金。该项借款已于 2021 年 7 月 13 日全部到账，截至 2021 年 9 月 30 日，上述借款已全部使用
完毕。本次发行股票全部为非现金认购，不涉及募集资金存放及管理情况。

三、募集资金专户存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额
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