公告日期：2017-10-30

江苏恒义汽配股份有限公司



公开转让说明书



（申报稿）



主办券商



地址：苏州工业园区星阳街5号



二一七年十月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项及风险提示



公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：



一、应收账款管理风险



2015年12月31日、2016年12月31日和2017年3月31日，公司应收账款期



末余额分别为5,794.37万元、8,790.47万元和9,529.51万元，应收账款期末余额较



大。尽管公司的客户主要系安徽安凯福田曙光车桥有限公司、中国重汽集团济南桥箱有限公司、上汽集团等大中型企业，信誉良好，但仍不能排除应收账款存在无法收回的风险。



二、公司治理的风险



有限公司阶段，公司治理结构不够健全，规范治理意识相对较薄弱，存在股东会会议届次不规范，会议文件未能妥善保管等不规范的情况。自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和《关联交易制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等治理制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。



三、公司客户相对集中的风险



2015年度、2016年度及2017年1-3月公司前五大客户销售收入合计占营业收



入比例分别为79.70%、87.13%和81.85%，公司对前五大客户的依赖度相对较高。



公司前五大客户的忠诚度及稳定性对公司持续经营十分重要，虽然公司目前与主要客户的合作关系均比较紧密、稳定，大型汽车企业突然更换供应商的可能性较小，但如果上述客户需求减少或公司客户流失，而公司没有新增客户，公司营业收入可能下滑并影响业绩。



四、受整车行业影响较大的风险



汽车零部件企业的主要终端客户为整车生产厂家，虽然近年我国汽车产销量保持持续上涨趋势，但我国整车行业2015年产量增长率仅为3.29%，销量增长率仅为4.71%，较以往年度有较大幅度的下滑。若未来产销量增幅趋缓甚至下降，将导致汽车零部件行业整体规模下滑，且大型整车生产商议价能力强，中小型零部件供应商很难通过价格调整来维持生存。



五、原材料价格波动的风险



公司的主要原材料为钢材类相关产品，近年来钢材价格波动幅度较大，这不仅对企业原材料的价格产生了影响，也间接影响了公司产成品的定价，企业出于资金成本的考虑对材料库存以及产成品的库存都会随之有所变动，中小规模企业并无足够的资金以及技术对大宗采购采取套期保值等方法规避风险，对价格波动的敏感性很高。



目录



声 明......1



重大事项及风险提示......2



目 录......4



释 义......6



第一节 基本情况......9



一、公司基本情况......9



二、股份挂牌情况......10



三、股权情况......11



四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况......14



五、公司子公司、分公司基本情况......21



六、董事、监事及高级管理人员情况......2……
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