公告日期：2017-10-23

东吴证券股份有限公司



关于南京维拓科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见回复



主办券商：



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二零一七年十月



目录



一、公司特殊问题......4



东吴证券股份有限公司



关于南京维拓科技股份有限公司



挂牌申请文件的第二次反馈意见回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵司于2017年9月26日下发的《关于南京维拓科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称反馈意见）的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券或主办券商）作为南京维拓科技股份有限公司（以下简称“维拓科技”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的主办券商，已会同公司、公司申报会计师中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中天运或公司会计师）、公司律师江苏钟山明镜律师事务所（以下简称钟山明镜或公司律师），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就反馈意见中所列示的问题逐条进行了认真核查及落实，现回复如下：



注：如无特殊说明,本回复中所使用的词语简称与《公开转让说明书》中使用的词语简称一致，涉及对《公开转让说明书》、《推荐报告》修改的已用楷体加粗标明。



一、公司特殊问题



1、根据前次反馈回复，公司对持续经营能力论述过于简单，请公司结合行业状况、市场行情、公司核心资源要素、核心竞争力、业务发展规划、盈利模式和水平、经营管理能力、市场开发能力、新业务拓展情况、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况等评估公司的持续经营能力、对公司的现金获取能力、未来经营活动现金流情况进行趋势分析，并说明是否存在资金短缺风险，是否会影响公司的持续经营能力。请主办券商、会计师核查以上事项并发表明确意见。



（1）请公司结合行业状况、市场行情、公司核心资源要素、核心竞争力、业务发展规划、盈利模式和水平、经营管理能力、市场开发能力、新业务拓展情况、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况等评估公司的持续经营能力、对公司的现金获取能力、未来经营活动现金流情况进行趋势分析，并说明是否存在资金短缺风险，是否会影响公司的持续经营能力。



回复：



一、行业状况：



公司属于软件开发行业，2017年1-8月，我国软件和信息技术服务业完成软



件业务收入34,602亿元，同比增长13.8%，实现利润总额4,077亿元，同比增长



12.1%。分领域来看，软件产品实现收入10,680亿元，同比增长12%，信息技术



服务实现收入18,510亿元，同比增长16%，嵌入式系统软件实现收入5,412亿元，



同比增长 10.1%。江苏省 2017 年上半年软件和信息服务业实现软件业务收入



4,388亿元，同比增长12.9%，实现利润总额457亿元，同比增长9.3%，其中软



件产品实现收入1,077亿元，同比增长12.1%，信息技术服务实现收入1,862亿



元，同比增长13.3%，嵌入式系统软件实现收入1,449亿元，同比增长13%。不



论是从全国还是全省来看，软件和信息技术服务业运行持续平稳，业务收入和利润保持稳步较快增长。



二、市场行情：



公司主要从事工业云、三维智能设计系统、产品全生命周期管理软件、智能制造产品及服务。公司主要服务于制造企业，向其提供业界领先的研发、工艺、制造、服务、数据中心建设等工业4.0/中国制造2025解决方案。公司属于软件开发类企业。工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋在全国信息化和软件服务工作座谈会上明确了“十三五”时期信息化和软件服务业的主要任务包括力争到2020年软件业务收入突破8万亿元，年均增长13%以上。同时据中国产业信息网发布的《2017-2022年中国软件市场专项调研及发展趋势研究报告》的数据显示，2008-2015年，我国软件产业收入的复合增长率达到20%以上，显着高于同期我国GDP的增速，且报告中预计未来5-8年内，软件行业仍将保持较快速度发展。



三、公司核心资源要素及核心竞争力：



公司利用长三角地区的人才聚集优势，加大团队建设力度。近年公司引进了许多在研发、销售、管理领域具有专长的业内中高端优秀人才，为公司发展提供……
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