公告日期：2024-08-02

证券代码：872287 证券简称：建工新科 主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于确定股票发行价格及发行对象的议案》。本次股票发行79,522,862股，发行价格为5.03元/股，募集资金总额为399,999,995.86元。

2020年6月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对北京建工新型建材科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕1386号）。
截至2020年10月15日，认购对象已足额向公司募集资金专用账户汇入认购资金。2020年10月16日，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。本次发行股票募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年10月16日出具了《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00376号）。因部分募集资金使用主体为公司全资子公司建工新科唐山装配式建筑有限公司（以下简称“新科唐山”），2020年12月21日，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并于2020年3月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，2020年4月13日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

针对2020年第一次股票发行，公司、主办券商和北京银行股份有限公司红星支行签
订《募集资金专户三方监管协议》，新科唐山、主办券商和中信银行股份有限公司唐山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。上述三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

根据《北京建工新型建材科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》，本次发行募集资金的用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金 183,999,995.86

2 偿还建工集团欠款 15,000,000.00

3 河北玉田装配式 PC 项目的建设 201,000,000.00

合计 399,999,995.86

其中，募集资金用于补充流动资金的具体用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 购买原材料 183,999,995.86

合计 183,999,995.86

其中，募集资金用于河北玉田装配式 PC 项目的建设的具体用途如下：

序号 用途 拟投入金额（元）

1 ……
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