公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：872169 证券简称：雅琪生物 主办券商：安信证券
广东雅琪生物科技股份有限公司

关于定向发行募集资金存放与实际使用情况专项自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，广东雅琪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

2021年08月23日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于广东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》及其他相关议案，并经2021年09月08日公司2021年第四次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金。

2021 年 10 月 08 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对广
东雅琪生物科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3420 号）。公司本次发行普通股数量 1,400,000 股，每股发行价格为人民币 12.00 元，共募集资金人民币 16,800,000.00 元。上述募集资金由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验 [2021]3-61 号）审验。公
司本次股票发行已履行相关程序，2021 年 11 月 15 日公司新增股份在全国中小
企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司本次发行股份总额为 1,400,000 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 1,400,000 股。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况


公告编号：2023-013

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《广
东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》于 2021 年 08 月 23 日第二届
董事会第九次会议审议通过，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露。2021 年 09 月 08 日，公司 2021 年第四次临时股东
大会审议通过了《广东雅琪生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，于 2021 年 10 月 21 日与安信证
券股份有限公司（主办券商）及中国银行股份有限公司广州番禺天安支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在中国银行股份有限公司广州番禺天安支行设立募集资金专项账户，账户号码：7185 74944553，独立存放管理募集资金 16,800,000.00 元。

三、募集资金实际使用情况

根据公司2021年09月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明》的规定，本次股票发行募集资金总16,800,000.00元，将用于补充流动资金。其中：
（一）原募集资金使用计划：

1、购买原材料12,800,000.00元；

2、市场渠道网络建设和新客户开发2,500,000.00元；

3、新产品（中草药提取物、功能性蛋白肽）研发投入1,500,000.00元。
（二）变更后募集资金使用计划：

1、购买原材料16,262,517.24元；

2、市场渠道网络建设和新客户开发42,195.42元；

3、新产品（中草药提取物、功能性蛋白肽）研发投入495,287.34。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，本次募集资金实际使
用情况如下：

单位：元


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