公告日期：2024-04-30

开源证券股份有限公司

关于上海纬而视科技股份有限公司

2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海纬而视科技股份有限公司（以下简称“纬而视”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对纬而视2023年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司2023年募集资金存放与使用共涉及一次股票发行，即2022年第一次股票发行，情况如下：

经公司2022年6月8日召开的2022年第一次临时股东大会批准，公司发行股票
3,174,603股，发行价格6.30元/股，募集资金总额为19,999,998.90元。

2022年7月19日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对上海纬而视科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1610号），该募集资金已于2022年11月3日全部到账，缴存银行为上海银行股份有限公司浦东科技支行，账号为03004824449，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验资2022Y00127号验资报告审验。2022年12月1日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2022-066），该次定向发行新增股份于2022年12月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

公司 2022 年第一次股票定向发行共募集资金 19,999,998.90 元，全部存放于上海
银行股份有限公司浦东科技支行，账号为 03004824449。


公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司2022年第一次股票定向发行共募集资金19,999,998.90元，全部存放于上海银行股份有限公司浦东科技支行，账号为03004824449。

2023年4月17日，上述募集资金专项账户已完成注销，公司已于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统发布《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的报告》（公告编号：2023-002）披露账户注销的具体情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。2023 年公司存在募集资金余额注销转出的情形：截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金专项账户余额为 663.89 元，已转入公司账户。

截至募集资金专用账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,998.90

二、累计使用募集资金总额 20,004,174.42

其中：2022 年度使用募集资金金额 17,356,532.22

其中：本年度使用募集资金金额（不包括转入子公司账户金额） 2,647,642.20

1.项目建设（不包括转入子公司增资款的结余金额使用情 93,216.00

况）

其中：本年度母公司纬而视项目建设 93,216.00

子公司增资款结余-项目建设（不含利息） 0.00

2.补充流动资金 2,554,426.20

其中：本……
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