公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-018

证券代码：871968 证券简称：红梅色母 主办券商：东北证券
江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，江苏普莱克红梅色母料股份有限公司（以下简称“公司”、“红梅色母”）董事会对公司 2020 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

红梅色母自挂牌以来共进行过两次股票发行，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、第一次股票发行

公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第五次会议和 2020 年 6 月 19 日召
开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了与该次股票定向发行相关的议案。该次
股票定向发行价格为 2.40 元/股，共发行普通股 120.25 万股，募集资金总额为 288.60
万元，募集资金用途为补充流动资金。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转
系统”）于 2020 年 7 月 1 日出具了股转系统函【2020】1555 号《关于对江苏普莱克
红梅色母料股份有限公司股票定向发行无异议的函》。根据天衡会计师事务所（特殊
普通合伙）2020 年 7 月 13 日出具的天衡验字（2020）00069 号《验资报告》，截至
2020 年 7 月 8 日止，公司已收到发行对象缴纳的认购款合计人民币 288.60 万元，全
部为货币出资。2020 年 7 月 17 日，公司与中国工商银行股份有限公司常州新区支行、
东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对该次发行的募集资金进行专户管
理。该次股票发行新增股份于 2020 年 8 月 3 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资报告出具且《募集资金三方监管协议》签署前，未使用募集资金。

公告编号：2021-018

2、第二次股票发行

公司于 2020 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第八次会议和 2020 年 12 月 17 日
召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过了与该次股票定向发行相关的议案。该
次股票定向发行价格为 3.60 元/股，共发行普通股 255.00 万股，募集资金总额为 918.00
万元，募集资金用途为补充流动资金。股转系统于 2020 年 12 月 29 日出具了股转系
统函【2020】4074 号《关于对江苏普莱克红梅色母料股份有限公司股票定向发行无异
议的函》。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 1 月 14 日出具的天衡验
字（2021）00005 号《验资报告》，截至 2021 年 1 月 6 日止，公司已收到发行对象缴
纳的认购款合计人民币 918.00 万元，全部为货币出资。2021 年 1 月 15 日，公司与中
国工商银行股份有限公司常州新区支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对该次发行的募集资金进行专户管理。该次股票发行新增股份于 2021 年 1 月22 日在全国股转系统挂牌并公开转让。

公司在验资报告出具且《募集资金三方监管协议》签署前，未使用募集资金。
（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第五次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定江苏普莱克红梅色母料股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案，并在股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2020-031）。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、第一次股票发行

2020 年 6 月 3 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于设立募集资金
专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司为该次发行在中国工商银行股份有限公司常州新区支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 1105 0216 1900
1708 950，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途……
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