公告日期：2017-07-31

深圳市金飞跃智能股份有限公司



公开转让说明书



（反馈稿）



主办券商



二〇一七年七月



声明



公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、



误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律



责任。



公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书



中财务会计资料真实、完整。



全国股份转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表



明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反



的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变



化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



公司特别提醒投资者注意公司以下事项和风险：



一、公司治理的风险



有限公司存续期间，法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在未定期



召开董事会或股东会、没有制定专门的关联交易管理制度等制度性文件、监事对公



司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等情况。股份公司



设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控



制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一定经营周



期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。随着公司



的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理



将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影



响公司持续、稳定、健康发展的风险。



二、规模较小的风险



公司核心业务为对客户提供工业4.0软件及相关互联网大数据软件的整体应用



解决方案，虽然公司业务快速发展，但规模仍然较小。截止2016年12月31日，公司



资产总额2,090.95万元，2016年营业收入为2,968.25万元，净利润103.82万元。公司



抵御市场风险的能力仍然较弱，在行业竞争中不占优势。随着市场竞争的加剧，如



果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。



三、实际控制人控制不当风险



郭宝安、许晓珊合计直接持有公司73.33%股份，为公司共同实际控制人。实



际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配



决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的



方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够



健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。



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四、人才流失的风险



公司为软件行业、属于高新技术企业，技术人才为其核心资源之一，业务开展



及软件研发、客户维保对了解客户需求的项目人员及核心技术人才的依赖性较高，



拥有高素质、稳定的核心技术人才对公司的可持续发展至关重要。若公司核心技术



人员出现流失，将对公司经营稳定性带来一定的风险。



五、税收优惠政策风险



公司于 2016年 11月 21日取得国家高新技术企业证书，证书编号：



GR201644202922，有效期2016年11月至2018年11月。根据《高新技术企业认



定管理办法》（国科发火[2008]172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科



发火[2008]362号）规定，公司2016年至2018年享受高新技术企业所得税优惠政



策，减按15%税率缴纳企业所得税。



根据国务院国发[2000]18号关于《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政



策》以及国务院国发[2011]4号关于《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若



干政策》的规定，公司软件产品销售收入按 17%的法定税率……
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