公告日期：2024-04-26

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2022年1月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于公司2022年第一次定向发行说明书》，2022年2月8日议案经 公司2022年第一次临时股东大会审议通过。2022年3月15日，公司对 《2022年第一次股票定向发行发说明书》进行了修订，修订不涉及 发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项 无重大调整，无需重新履行股东大会审议程序。

公 司 本 次 股 票 发 行 股 份 数 量 3,580,000 股 ， 募 集 资 金
10,024,000元。

公司于2022年3月24日收到全国股转公司向公司出具的《关于 对江西百盈高新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股 转系统函[2022]657号）。

该募集资金已于2022年4月15日全部到位，缴存银行为中国工 商银行股份有限公司余江支行。2022年4月29日，大信会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了编号为大信验字（2022）第1-00071号《验 资报告》，对股票发行增资情况进行了审验。


2022年11月11日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过 《关于变更募集资金用途的议案》。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,024,000.00

发行费用 -

募集资金净额 10,024,000.00

加：利息收入 55,718.52

具体用途

补充流动资金（支付供应商采购款） 2,000,000.00

项目建设（杨溪厂房项目改建） 2,800,000.00

项目建设（精诚路厂区楼面屋顶修缮、结构改 2,809,363.81
建）

项目建设（精诚路厂区净化车间建设） 2,420,966.62

截止2022年12月31日募集资金余额 49,388.09

截至2022年12月31日，累计使用募集资金10,030,330.42元，剩 余49,388.09元。
二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相 关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行 专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证
专款专用。公司与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限 公司余江支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监 管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答 （三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司 融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务 规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本年度公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金上年结存金额 49,388.09

加：利息收入 374.11

项目建设（精诚路厂区净化车间建设） 49,762.20

截止2023年12月31日募集资金余额 0

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,024,000.00

发行费用 -


募集资金净……
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