公告日期：2023-04-27

证券代码：871847 证券简称：百盈高新 主办券商：天风证券
江西百盈高新技术股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定江西百盈高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年第一次定向发行说明书》，2022 年 2 月 8 日
议案经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 3 月 15
日，公司对《2022 年第一次股票定向发行发说明书》进行了修订，修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量等关键要素的改变，相关发行事项无重大调整，无需重新履行股东大会审议程序。


公司本次股票发行股份数量 3,580,000 股，募集资金 10,024,000
元。

公司于 2022 年 3 月 24 日收到全国股转公司向公司出具的《关
于对江西百盈高新技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]657 号）。

该募集资金已于 2022 年 4 月 15 日全部到位，缴存银行为中国工
商银行股份有限公司余江支行。2022 年 4 月 29 日，大信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了编号为大信验字（2022）第 1-00071 号《验资报告》，对股票发行增资情况进行了审验。

2022 年 11 月 11 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过
《关于变更募集资金用途的议案》。

截至 2022 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额
（元）

中国工商银行 1506231019200122970 10,024,000 49,388.09

股份有限公司
余江支行

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司余江支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。
三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 10,024,000.00

发行费用 -

募集资金净额 10,024,000.00

加：利息收入 55,718.52

具体用途

补充流动资金（支付供应商采购款） 2,000,000.00

项目建设（杨溪厂房项目改建） 2,800,000.00

项目建设（精诚路厂区楼面屋顶修缮、结构改建） 2,809,363.81

项目建设（精诚路厂区净化车间建设） 2,420,966.62

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 49,388.09

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 10,030,330.42 元，
剩余 49,388.09 元。

四、变更募集资金用途的情况

2022 年 11 月 11 日，公……
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