公告日期：2017-07-25

声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本说明书不存在虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责



任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本说明书中财



务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任



何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断



或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由



此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



公司特别提醒投资者需要注意的重大事项如下：



（一）应收账款回收的风险



由于公司应收账款回收期较长，报告期业务规模大幅增长，因而形成大额应



收账款，2016年12月31日、2015年12月31日，应收账款净额分别为1,077.39万元、1,486.24万元，占总资产比重分别为53.12%、68.57%。公司主要客户为海底电缆



建设公司、水下工程建设公司、海底勘测工程公司，其采购计划均有对应的支出



预算及资金保证，且截止到2016年12月31日，公司应收账款中1,069.30万元为1



年以内，占比99.25%，账龄在合理范围内。但由于应收账款占总资产比例较高，如果催收不力或主要客户财务状况出现恶化，公司将面临一定的坏账风险，进而



对公司的营运资金周转和经营业绩产生不利影响。



（二）技术泄密的风险



海洋工程技术服务属于技术密集型行业，企业的核心技术通常由研发团队结



合长期的技术研究和对项目实践经验的总结所形成。虽然公司已与高级管理人



员、核心技术人员签订了长期劳动合同，明确了技术保密方面的责任与义务，并



采取了股权激励等措施，但一旦相关技术人员离职，仍有可能导致技术泄密，从



而对公司经营造成不利影响。



目录



重大事项提示......1



目录......2



释义......4



第一节 基本情况......6



一、公司基本情况......6



二、股票挂牌情况......7



三、公司股权结构......8



四、公司股东情况......9



五、公司股本的形成及其变化......14



六、子公司与分公司的基本情况......21



七、公司设立以来重大资产重组情况......25



八、董事、监事、高级管理人员基本情况...... 27



九、最近两年一期挂牌公司主要会计数据和财务指标简表......29



十、与本次挂牌有关机构......30



第二节 公司业务......33



一、公司主要业务、主要产品及用途......33



二、公司内部组织结构与主要生产流程......38



三、公司业务相关资源情况......48



四、公司业务相关情况......63



五、公司的商业模式......68



六、公司所处行业基本情况......71



第三节 公司治理......83



一、公司治理机制的建立情况......83



二、董事会对现有公司治理机制执行情况的评估......85



三、报告期内公司及控股股东、实际控制人违法违规情况......86



四、公司运营分开情况......87



五、同业竞争情况......88



六、最近两年内关联方资金占用及为关联方担保的情况......90



七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......92



第四节 公司财务会计信息......97



一、审计意见类型及会计报表编制基础...... 97



二、最近两年一期经审计的财务报表......99



三、主要会计政策和会计估计及其变化情况......117



四、报告期内利润形成的有关情况......139



五、公司报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析...... 147



六、公司报告期内各期末主要负债情况...... 157



七、报告期股东权益情况......161……
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