公告日期：2020-04-14

证券代码：871725 证券简称：环国运 主办券商：民生证券
深圳市环国运物流股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2020年4月11日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>》的议案，并提请公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

深圳市环国运物流股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者权益，规范深圳市环国运物流股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》和《深圳市环国运物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为必须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会批准，公

第四条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。

第二章 担保的审查与控制

第五条 公司决定提供担保前，应充分了解申请担保单位的资信状况。公司财务部负责对申请担保单位的资信状况进行审查并对担保事项风险进行分析、评估，财务部应要求申请担保单位提供包括但不限于以下资料进行审查、分析：
（一）申请担保单位的基本资料；包括但不限于企业法人营业执照、《公司章程》、法定代表人身份证明、反映与本公司关联关系及其他关系的相关资料等；
（二）近三年经审计的财务报告及还款能力分析；

（三）债权人的姓名/名称；

（四）担保申请书，内容包括但不限于担保方式、期限、金额等；

（五）与申请担保相关的合同以及与合同相关的资料复印件等；

（六）能够用于反担保的固定资产的权属证明文件等资料(如适用)；

（七）不存在潜在的以及正在进行的重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
（八）其他说明申请担保单位资信情况的资料。

财务部审查后应提出担保业务评估报告并经财务总监和总经理审核同意后报公司董事会或股东大会批准。

第六条 董事会应认真审议分析被担保人的财务状况、营运状况、信用情况，审慎依法作出决定。必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。对存在下列情形的申请担保单位，不得为其提供担保：

（一）不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近3年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况恶化、资信不良的；

（五）上年度亏损或上年度盈利甚少且本年度预计亏损的；

（六）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第三章 对外担保的审批程序

第七条 公司对外担保必须先经董事会审议，董事会审议对外担保事项时，还应严格遵循以下规定：

（一）除应当经全体董事的过半数出席外，还应当经出席董事会的三分之二以上（且该人数应占全体董事的过半数）董事同意：

（二）应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。

涉及关联担保的，关联董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权，该董事会会议由过半数无关联关系的董事出席即可举行，董事会所作决议须经无关联关系董事过半数通过，并经出席董事会的三分之二以上无关联关系董事书面同意。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

第八条 下列担保行为经公司董事会审议通过后，还须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）连续十二个月的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以
后提供的任何担保；

（五）中国证监会、全国股转公司或者公司……
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